با راهکار خزانه‌داری نیکان از وضعیت نقدینگی خود آگاه می‌شوید و با نظارت دقیق بر منابع و مصارف سازمان، سرمایه در گردش و وجوه نقد خود را به صورت بهینه مدیریت می‌نمایید.

ویژگی‌های بارز:

• گزارشات جامع اسناد دریافتی و پرداختی
• امکان تعریف دریافت فرآیند دریافت و پرداخت
• امکان تعریف الگوی سند اتوماتیک
• امکان تهیه صورت جریان وجوه نقدCash Flow

امکانات:

• امکان تعیین الگوی شماره‌گذاری اسناد خزانه‌داری
• یکپارچگی با سایر زیرسیستم‌های نیکان
• معرفی عوامل دریافتنی و پرداختنی موردنیاز سازمان شامل چک، اسناد تضمینی، برات، سفته، وجه نقد، چک پول و واریز به بانک
• تعریف حساب‌های مالی لازم جهت صدور خودکار اسناد مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، درجریان وصول و سایر موارد)
• تعریف انواع تن‌خواه، صدور صورت‌خلاصه تن‌خواه و تهیه نسخه چاپی صورت‌خلاصه تن‌خواه/ کنترل سقف تن‌خواه
• نجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت، واگذاری به بانک، وصول، تمدید، عودت و ... چک و سفته
• تعریف بانک، شعب بانک، حساب‌های بانک به صورت نامحدود