خزانه داری
با راهکار خزانهداری نیکان از وضعیت نقدینگی خود آگاه میشوید و با نظارت دقیق بر منابع و مصارف سازمان، سرمایه در گردش و وجوه نقد خود را به صورت بهینه مدیریت مینمایید.
ویژگیهای بارز:
- گزارشات جامع اسناد دریافتی و پرداختی
- امکان تعریف دریافت فرآیند دریافت و پرداخت
- امکان تعریف الگوی سند اتوماتیک
- امکان تهیه صورت جریان وجوه نقدCash Flow
امکانات:
- امکان تعیین الگوی شمارهگذاری اسناد خزانهداری
- یکپارچگی با سایر زیرسیستمهای نیکان
- معرفی عوامل دریافتنی و پرداختنی موردنیاز سازمان شامل چک، اسناد تضمینی، برات، سفته، وجه نقد، چک پول و واریز به بانک
- تعریف حسابهای مالی لازم جهت صدور خودکار اسناد مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، درجریان وصول و سایر موارد)
- تعریف انواع تنخواه، صدور صورتخلاصه تنخواه و تهیه نسخه چاپی صورتخلاصه تنخواه/ کنترل سقف تنخواه
- نجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت، واگذاری به بانک، وصول، تمدید، عودت و ... چک و سفته
- تعریف بانک، شعب بانک، حسابهای بانک به صورت نامحدود